| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3889 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4295 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.3889 | 2.4295 |
| 2026-09-18 | 1.3886 | 2.4292 |
| 2026-09-17 | 1.3867 | 2.4273 |
| 2026-09-16 | 1.3871 | 2.4277 |
| 2026-09-15 | 1.3844 | 2.4250 |
| 2026-09-14 | 1.3850 | 2.4256 |
| 2026-09-11 | 1.3840 | 2.4246 |
| 2026-09-10 | 1.3850 | 2.4256 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号