| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3208 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.3208 | 2.3470 |
| 2025-07-30 | 1.3198 | 2.3460 |
| 2025-07-29 | 1.3190 | 2.3452 |
| 2025-07-28 | 1.3203 | 2.3465 |
| 2025-07-25 | 1.3192 | 2.3454 |
| 2025-07-24 | 1.3198 | 2.3460 |
| 2025-07-23 | 1.3215 | 2.3477 |
| 2025-07-22 | 1.3224 | 2.3486 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
