| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3378 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3437 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.3378 | 2.3437 |
| 2025-01-08 | 1.3392 | 2.3451 |
| 2025-01-07 | 1.3394 | 2.3453 |
| 2025-01-06 | 1.3401 | 2.3460 |
| 2025-01-03 | 1.3398 | 2.3457 |
| 2025-01-02 | 1.3387 | 2.3446 |
| 2024-12-31 | 1.3359 | 2.3418 |
| 2024-12-30 | 1.3339 | 2.3398 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
