| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3870 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4276 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3870 | 2.4276 |
| 2026-08-04 | 1.3821 | 2.4227 |
| 2026-08-03 | 1.3764 | 2.4170 |
| 2026-07-31 | 1.3800 | 2.4206 |
| 2026-07-30 | 1.3768 | 2.4174 |
| 2026-07-29 | 1.3774 | 2.4180 |
| 2026-07-28 | 1.3743 | 2.4149 |
| 2026-07-27 | 1.3805 | 2.4211 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号