| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3504 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3504 | 2.3910 |
| 2026-04-28 | 1.3472 | 2.3878 |
| 2026-04-27 | 1.3495 | 2.3901 |
| 2026-04-24 | 1.3484 | 2.3890 |
| 2026-04-23 | 1.3636 | 2.3898 |
| 2026-04-22 | 1.3657 | 2.3919 |
| 2026-04-21 | 1.3607 | 2.3869 |
| 2026-04-20 | 1.3619 | 2.3881 |
| 产品名称 | 招商安泰债券A | 产品代码 | 217003 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号