| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5427 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7179 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.5427 | 3.7179 |
| 2025-01-08 | 1.5518 | 3.7270 |
| 2025-01-07 | 1.5430 | 3.7182 |
| 2025-01-06 | 1.5393 | 3.7145 |
| 2025-01-03 | 1.5362 | 3.7114 |
| 2025-01-02 | 1.5405 | 3.7157 |
| 2024-12-31 | 1.5563 | 3.7315 |
| 2024-12-30 | 1.5652 | 3.7404 |
| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
