| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7865 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.5530 | 3.7865 |
| 2025-07-30 | 1.5705 | 3.8040 |
| 2025-07-29 | 1.5697 | 3.8032 |
| 2025-07-28 | 1.5678 | 3.8013 |
| 2025-07-25 | 1.5577 | 3.7912 |
| 2025-07-24 | 1.5642 | 3.7977 |
| 2025-07-23 | 1.5609 | 3.7944 |
| 2025-07-22 | 1.5700 | 3.8035 |
| 产品名称 | 招商安泰平衡混合 | 产品代码 | 217002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
