| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3719 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8396 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0.3719 | 3.8396 |
| 2025-07-30 | 0.3765 | 3.8442 |
| 2025-07-29 | 0.3811 | 3.8488 |
| 2025-07-28 | 0.3765 | 3.8442 |
| 2025-07-25 | 0.3740 | 3.8417 |
| 2025-07-24 | 0.3737 | 3.8414 |
| 2025-07-23 | 0.3709 | 3.8386 |
| 2025-07-22 | 0.3713 | 3.8390 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
