| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.4976 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9653 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.4976 | 3.9653 |
| 2026-04-28 | 0.4919 | 3.9596 |
| 2026-04-27 | 0.4958 | 3.9635 |
| 2026-04-24 | 0.4900 | 3.9577 |
| 2026-04-23 | 0.4860 | 3.9537 |
| 2026-04-22 | 0.4892 | 3.9569 |
| 2026-04-21 | 0.4815 | 3.9492 |
| 2026-04-20 | 0.4858 | 3.9535 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号