| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.3459 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8136 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.3459 | 3.8136 |
| 2025-01-08 | 0.3434 | 3.8111 |
| 2025-01-07 | 0.3429 | 3.8106 |
| 2025-01-06 | 0.3398 | 3.8075 |
| 2025-01-03 | 0.3393 | 3.8070 |
| 2025-01-02 | 0.3464 | 3.8141 |
| 2024-12-31 | 0.3536 | 3.8213 |
| 2024-12-30 | 0.3599 | 3.8276 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
