| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.4531 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9208 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.4531 | 3.9208 |
| 2025-11-03 | 0.4596 | 3.9273 |
| 2025-10-31 | 0.4558 | 3.9235 |
| 2025-10-30 | 0.4638 | 3.9315 |
| 2025-10-29 | 0.4723 | 3.9400 |
| 2025-10-28 | 0.4678 | 3.9355 |
| 2025-10-27 | 0.4687 | 3.9364 |
| 2025-10-24 | 0.4571 | 3.9248 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
