| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5003 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.5003 | 3.9680 |
| 2026-08-04 | 0.4867 | 3.9544 |
| 2026-08-03 | 0.4722 | 3.9399 |
| 2026-07-31 | 0.4863 | 3.9540 |
| 2026-07-30 | 0.4761 | 3.9438 |
| 2026-07-29 | 0.4954 | 3.9631 |
| 2026-07-28 | 0.4967 | 3.9644 |
| 2026-07-27 | 0.5176 | 3.9853 |
| 产品名称 | 招商安泰偏股混合 | 产品代码 | 217001 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号