| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8721 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0131 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8721 | 1.0131 |
| 2025-01-06 | 0.8775 | 1.0185 |
| 2025-01-03 | 0.8749 | 1.0159 |
| 2025-01-02 | 0.8702 | 1.0112 |
| 2024-12-31 | 0.8713 | 1.0123 |
| 2024-12-30 | 0.8731 | 1.0141 |
| 2024-12-27 | 0.8799 | 1.0209 |
| 2024-12-26 | 0.8839 | 1.0249 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
