| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（人民 | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9742 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1152 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.9742 | 1.1152 |
| 2026-11-03 | 0.9658 | 1.1068 |
| 2026-11-02 | 0.9659 | 1.1069 |
| 2026-10-30 | 0.9709 | 1.1119 |
| 2026-10-29 | 0.9868 | 1.1278 |
| 2026-10-28 | 0.9886 | 1.1296 |
| 2026-10-27 | 0.9850 | 1.1260 |
| 2026-10-26 | 0.9795 | 1.1205 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（人民 | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号