| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0167 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1577 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0167 | 1.1577 |
| 2026-08-03 | 1.0034 | 1.1444 |
| 2026-07-31 | 0.9973 | 1.1383 |
| 2026-07-30 | 0.9965 | 1.1375 |
| 2026-07-29 | 0.9900 | 1.1310 |
| 2026-07-28 | 0.9954 | 1.1364 |
| 2026-07-27 | 0.9990 | 1.1400 |
| 2026-07-24 | 1.0012 | 1.1422 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号