| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（人民 | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0052 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1462 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0052 | 1.1462 |
| 2026-09-17 | 1.0070 | 1.1480 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 1.1386 |
| 2026-09-15 | 1.0008 | 1.1418 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | 1.1443 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.1524 |
| 2026-09-10 | 1.0062 | 1.1472 |
| 2026-09-09 | 1.0134 | 1.1544 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（人民 | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号