| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0009 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1419 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0009 | 1.1419 |
| 2026-04-27 | 1.0062 | 1.1472 |
| 2026-04-24 | 1.0078 | 1.1488 |
| 2026-04-23 | 1.0004 | 1.1414 |
| 2026-04-22 | 1.0007 | 1.1417 |
| 2026-04-21 | 0.9928 | 1.1338 |
| 2026-04-20 | 0.9976 | 1.1386 |
| 2026-04-17 | 0.9975 | 1.1385 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号