| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9289 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 0.9289 | 1.0699 |
| 2025-07-31 | 0.9365 | 1.0775 |
| 2025-07-30 | 0.9401 | 1.0811 |
| 2025-07-29 | 0.9427 | 1.0837 |
| 2025-07-28 | 0.9419 | 1.0829 |
| 2025-07-25 | 0.9423 | 1.0833 |
| 2025-07-24 | 0.9426 | 1.0836 |
| 2025-07-23 | 0.9433 | 1.0843 |
| 产品名称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 产品代码 | 202801 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
