| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8710 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3493 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.8710 | 2.3493 |
| 2026-04-28 | 1.8456 | 2.3237 |
| 2026-04-27 | 1.8525 | 2.3307 |
| 2026-04-24 | 1.8534 | 2.3316 |
| 2026-04-23 | 1.8463 | 2.3245 |
| 2026-04-22 | 1.8504 | 2.3286 |
| 2026-04-21 | 1.8424 | 2.3205 |
| 2026-04-20 | 1.8352 | 2.3133 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号