| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8466 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3248 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8466 | 2.3248 |
| 2026-08-04 | 1.8301 | 2.3081 |
| 2026-08-03 | 1.8026 | 2.2805 |
| 2026-07-31 | 1.8227 | 2.3007 |
| 2026-07-30 | 1.8103 | 2.2882 |
| 2026-07-29 | 1.8305 | 2.3085 |
| 2026-07-28 | 1.8144 | 2.2923 |
| 2026-07-27 | 1.8733 | 2.3516 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号