| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5325 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0086 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.5325 | 2.0086 |
| 2025-08-04 | 1.5241 | 2.0002 |
| 2025-08-01 | 1.5183 | 1.9943 |
| 2025-07-31 | 1.5285 | 2.0046 |
| 2025-07-30 | 1.5577 | 2.0340 |
| 2025-07-29 | 1.5587 | 2.0350 |
| 2025-07-28 | 1.5513 | 2.0275 |
| 2025-07-25 | 1.5497 | 2.0259 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
