| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4009 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.4009 | 1.8762 |
| 2025-01-08 | 1.4029 | 1.8782 |
| 2025-01-07 | 1.4054 | 1.8807 |
| 2025-01-06 | 1.3973 | 1.8725 |
| 2025-01-03 | 1.4000 | 1.8753 |
| 2025-01-02 | 1.4127 | 1.8880 |
| 2024-12-31 | 1.4493 | 1.9249 |
| 2024-12-30 | 1.4695 | 1.9452 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
