| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6308 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1076 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.6308 | 2.1076 |
| 2026-11-04 | 1.6268 | 2.1035 |
| 2026-11-03 | 1.5857 | 2.0622 |
| 2026-11-02 | 1.5882 | 2.0647 |
| 2026-10-30 | 1.5783 | 2.0547 |
| 2026-10-29 | 1.6005 | 2.0771 |
| 2026-10-28 | 1.6155 | 2.0922 |
| 2026-10-27 | 1.5992 | 2.0757 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号