| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2166 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2166 | 1.5614 |
| 2025-01-08 | 1.2178 | 1.5626 |
| 2025-01-07 | 1.2178 | 1.5626 |
| 2025-01-06 | 1.2183 | 1.5631 |
| 2025-01-03 | 1.2181 | 1.5629 |
| 2025-01-02 | 1.2173 | 1.5621 |
| 2024-12-31 | 1.2156 | 1.5604 |
| 2024-12-30 | 1.2134 | 1.5582 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
