| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2706 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6154 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2706 | 1.6154 |
| 2026-09-18 | 1.2698 | 1.6146 |
| 2026-09-17 | 1.2687 | 1.6135 |
| 2026-09-16 | 1.2685 | 1.6133 |
| 2026-09-15 | 1.2680 | 1.6128 |
| 2026-09-14 | 1.2675 | 1.6123 |
| 2026-09-11 | 1.2675 | 1.6123 |
| 2026-09-10 | 1.2678 | 1.6126 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号