| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2811 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6259 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2811 | 1.6259 |
| 2026-11-04 | 1.2806 | 1.6254 |
| 2026-11-03 | 1.2795 | 1.6243 |
| 2026-11-02 | 1.2768 | 1.6216 |
| 2026-10-30 | 1.2773 | 1.6221 |
| 2026-10-29 | 1.2814 | 1.6262 |
| 2026-10-28 | 1.2813 | 1.6261 |
| 2026-10-27 | 1.2813 | 1.6261 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号