| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2635 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6083 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2635 | 1.6083 |
| 2026-08-04 | 1.2633 | 1.6081 |
| 2026-08-03 | 1.2631 | 1.6079 |
| 2026-07-31 | 1.2629 | 1.6077 |
| 2026-07-30 | 1.2623 | 1.6071 |
| 2026-07-29 | 1.2619 | 1.6067 |
| 2026-07-28 | 1.2620 | 1.6068 |
| 2026-07-27 | 1.2623 | 1.6071 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号