| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2358 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5806 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.2358 | 1.5806 |
| 2025-08-04 | 1.2361 | 1.5809 |
| 2025-08-01 | 1.2358 | 1.5806 |
| 2025-07-31 | 1.2359 | 1.5807 |
| 2025-07-30 | 1.2339 | 1.5787 |
| 2025-07-29 | 1.2310 | 1.5758 |
| 2025-07-28 | 1.2346 | 1.5794 |
| 2025-07-25 | 1.2320 | 1.5768 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
