| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2421 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5869 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2421 | 1.5869 |
| 2025-11-03 | 1.2417 | 1.5865 |
| 2025-10-31 | 1.2412 | 1.5860 |
| 2025-10-30 | 1.2397 | 1.5845 |
| 2025-10-29 | 1.2391 | 1.5839 |
| 2025-10-28 | 1.2389 | 1.5837 |
| 2025-10-27 | 1.2361 | 1.5809 |
| 2025-10-24 | 1.2352 | 1.5800 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
