| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2553 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6001 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2553 | 1.6001 |
| 2026-04-28 | 1.2549 | 1.5997 |
| 2026-04-27 | 1.2546 | 1.5994 |
| 2026-04-24 | 1.2549 | 1.5997 |
| 2026-04-23 | 1.2550 | 1.5998 |
| 2026-04-22 | 1.2553 | 1.6001 |
| 2026-04-21 | 1.2547 | 1.5995 |
| 2026-04-20 | 1.2542 | 1.5990 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券C | 产品代码 | 202110 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号