| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2868 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6548 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.2868 | 1.6548 |
| 2025-08-05 | 1.2867 | 1.6547 |
| 2025-08-04 | 1.2870 | 1.6550 |
| 2025-08-01 | 1.2867 | 1.6547 |
| 2025-07-31 | 1.2868 | 1.6548 |
| 2025-07-30 | 1.2847 | 1.6527 |
| 2025-07-29 | 1.2816 | 1.6496 |
| 2025-07-28 | 1.2854 | 1.6534 |
| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
