| 产品名称 | 南方润元纯债债券后端 | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3259 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.3259 | 1.6939 |
| 2026-09-18 | 1.3250 | 1.6930 |
| 2026-09-17 | 1.3239 | 1.6919 |
| 2026-09-16 | 1.3236 | 1.6916 |
| 2026-09-15 | 1.3231 | 1.6911 |
| 2026-09-14 | 1.3226 | 1.6906 |
| 2026-09-11 | 1.3225 | 1.6905 |
| 2026-09-10 | 1.3229 | 1.6909 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券后端 | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号