| 产品名称 | 南方润元纯债债券后端 | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3181 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6861 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3181 | 1.6861 |
| 2026-08-04 | 1.3180 | 1.6860 |
| 2026-08-03 | 1.3177 | 1.6857 |
| 2026-07-31 | 1.3174 | 1.6854 |
| 2026-07-30 | 1.3169 | 1.6849 |
| 2026-07-29 | 1.3165 | 1.6845 |
| 2026-07-28 | 1.3166 | 1.6846 |
| 2026-07-27 | 1.3168 | 1.6848 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券后端 | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号