| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2653 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6333 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2653 | 1.6333 |
| 2025-01-08 | 1.2665 | 1.6345 |
| 2025-01-07 | 1.2665 | 1.6345 |
| 2025-01-06 | 1.2671 | 1.6351 |
| 2025-01-03 | 1.2668 | 1.6348 |
| 2025-01-02 | 1.2659 | 1.6339 |
| 2024-12-31 | 1.2642 | 1.6322 |
| 2024-12-30 | 1.2619 | 1.6299 |
| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
