| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2939 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6619 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2939 | 1.6619 |
| 2025-11-03 | 1.2935 | 1.6615 |
| 2025-10-31 | 1.2929 | 1.6609 |
| 2025-10-30 | 1.2914 | 1.6594 |
| 2025-10-29 | 1.2908 | 1.6588 |
| 2025-10-28 | 1.2905 | 1.6585 |
| 2025-10-27 | 1.2876 | 1.6556 |
| 2025-10-24 | 1.2866 | 1.6546 |
| 产品名称 | 南方润元B | 产品代码 | 202109 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
