| 产品名称 | 南方润元纯债债券前端 | 产品代码 | 202108 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3372 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7052 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3372 | 1.7052 |
| 2026-11-04 | 1.3368 | 1.7048 |
| 2026-11-03 | 1.3356 | 1.7036 |
| 2026-11-02 | 1.3327 | 1.7007 |
| 2026-10-30 | 1.3332 | 1.7012 |
| 2026-10-29 | 1.3375 | 1.7055 |
| 2026-10-28 | 1.3373 | 1.7053 |
| 2026-10-27 | 1.3373 | 1.7053 |
| 产品名称 | 南方润元纯债债券前端 | 产品代码 | 202108 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号