| 产品名称 | 南方广利回报债券C | 产品代码 | 202107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2627 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4797 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2627 | 2.4797 |
| 2026-08-04 | 2.2059 | 2.4229 |
| 2026-08-03 | 2.1604 | 2.3774 |
| 2026-07-31 | 2.2039 | 2.4209 |
| 2026-07-30 | 2.1814 | 2.3984 |
| 2026-07-29 | 2.2250 | 2.4420 |
| 2026-07-28 | 2.2248 | 2.4418 |
| 2026-07-27 | 2.2831 | 2.5001 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券C | 产品代码 | 202107 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号