| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9969 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3289 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9969 | 2.3289 |
| 2026-11-04 | 1.9739 | 2.3059 |
| 2026-11-03 | 1.8966 | 2.2286 |
| 2026-11-02 | 1.9242 | 2.2562 |
| 2026-10-30 | 1.9061 | 2.2381 |
| 2026-10-29 | 1.9561 | 2.2881 |
| 2026-10-28 | 1.9891 | 2.3211 |
| 2026-10-27 | 1.9598 | 2.2918 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号