| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2092 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5412 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.2092 | 2.5412 |
| 2026-09-18 | 2.2107 | 2.5427 |
| 2026-09-17 | 2.1818 | 2.5138 |
| 2026-09-16 | 2.1867 | 2.5187 |
| 2026-09-15 | 2.1616 | 2.4936 |
| 2026-09-14 | 2.1570 | 2.4890 |
| 2026-09-11 | 2.1501 | 2.4821 |
| 2026-09-10 | 2.1639 | 2.4959 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号