| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2240 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2240 | 2.5560 |
| 2026-08-04 | 2.1681 | 2.5001 |
| 2026-08-03 | 2.1234 | 2.4554 |
| 2026-07-31 | 2.1661 | 2.4981 |
| 2026-07-30 | 2.1439 | 2.4759 |
| 2026-07-29 | 2.1868 | 2.5188 |
| 2026-07-28 | 2.1866 | 2.5186 |
| 2026-07-27 | 2.2438 | 2.5758 |
| 产品名称 | 南方广利回报债券前端 | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号