| 产品名称 | 南方广利A | 产品代码 | 202105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7241 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0561 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.7241 | 2.0561 |
| 2025-08-05 | 1.7072 | 2.0392 |
| 2025-08-04 | 1.7036 | 2.0356 |
| 2025-08-01 | 1.6868 | 2.0188 |
| 2025-07-31 | 1.6943 | 2.0263 |
| 2025-07-30 | 1.6981 | 2.0301 |
| 2025-07-29 | 1.7107 | 2.0427 |
| 2025-07-28 | 1.6914 | 2.0234 |
| 产品名称 | 南方广利A | 产品代码 | 202105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
