| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2002 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0921 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2002 | 2.0921 |
| 2026-11-04 | 1.1981 | 2.0900 |
| 2026-11-03 | 1.1873 | 2.0792 |
| 2026-11-02 | 1.1906 | 2.0825 |
| 2026-10-30 | 1.1901 | 2.0820 |
| 2026-10-29 | 1.1982 | 2.0901 |
| 2026-10-28 | 1.2032 | 2.0951 |
| 2026-10-27 | 1.1988 | 2.0907 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号