| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2334 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0583 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2334 | 2.0583 |
| 2025-11-03 | 1.2368 | 2.0617 |
| 2025-10-31 | 1.2368 | 2.0617 |
| 2025-10-30 | 1.2359 | 2.0608 |
| 2025-10-29 | 1.2373 | 2.0622 |
| 2025-10-28 | 1.2341 | 2.0590 |
| 2025-10-27 | 1.2313 | 2.0562 |
| 2025-10-24 | 1.2294 | 2.0543 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
