| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2237 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0486 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.2237 | 2.0486 |
| 2025-08-06 | 1.2239 | 2.0488 |
| 2025-08-05 | 1.2199 | 2.0448 |
| 2025-08-04 | 1.2182 | 2.0431 |
| 2025-08-01 | 1.2142 | 2.0391 |
| 2025-07-31 | 1.2144 | 2.0393 |
| 2025-07-30 | 1.2145 | 2.0394 |
| 2025-07-29 | 1.2166 | 2.0415 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
