| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2318 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2318 | 2.1237 |
| 2026-04-28 | 1.2258 | 2.1177 |
| 2026-04-27 | 1.2287 | 2.1206 |
| 2026-04-24 | 1.2273 | 2.1192 |
| 2026-04-23 | 1.2283 | 2.1202 |
| 2026-04-22 | 1.2301 | 2.1220 |
| 2026-04-21 | 1.2258 | 2.1177 |
| 2026-04-20 | 1.2270 | 2.1189 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号