| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2346 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1265 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2346 | 2.1265 |
| 2026-08-04 | 1.2292 | 2.1211 |
| 2026-08-03 | 1.2243 | 2.1162 |
| 2026-07-31 | 1.2279 | 2.1198 |
| 2026-07-30 | 1.2247 | 2.1166 |
| 2026-07-29 | 1.2270 | 2.1189 |
| 2026-07-28 | 1.2237 | 2.1156 |
| 2026-07-27 | 1.2308 | 2.1227 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号