| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2301 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2301 | 2.0024 |
| 2025-11-03 | 1.2335 | 2.0058 |
| 2025-10-31 | 1.2335 | 2.0058 |
| 2025-10-30 | 1.2327 | 2.0050 |
| 2025-10-29 | 1.2340 | 2.0063 |
| 2025-10-28 | 1.2309 | 2.0032 |
| 2025-10-27 | 1.2282 | 2.0005 |
| 2025-10-24 | 1.2262 | 1.9985 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
