| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1963 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0326 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1963 | 2.0326 |
| 2026-11-04 | 1.1941 | 2.0304 |
| 2026-11-03 | 1.1834 | 2.0197 |
| 2026-11-02 | 1.1866 | 2.0229 |
| 2026-10-30 | 1.1862 | 2.0225 |
| 2026-10-29 | 1.1943 | 2.0306 |
| 2026-10-28 | 1.1993 | 2.0356 |
| 2026-10-27 | 1.1949 | 2.0312 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号