| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2212 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9935 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.2212 | 1.9935 |
| 2025-08-06 | 1.2213 | 1.9936 |
| 2025-08-05 | 1.2174 | 1.9897 |
| 2025-08-04 | 1.2157 | 1.9880 |
| 2025-08-01 | 1.2117 | 1.9840 |
| 2025-07-31 | 1.2119 | 1.9842 |
| 2025-07-30 | 1.2121 | 1.9844 |
| 2025-07-29 | 1.2141 | 1.9864 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
