| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.8839 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.3859 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.8839 | 4.3859 |
| 2026-09-18 | 2.8801 | 4.3821 |
| 2026-09-17 | 2.8723 | 4.3743 |
| 2026-09-16 | 2.8756 | 4.3776 |
| 2026-09-15 | 2.8767 | 4.3787 |
| 2026-09-14 | 2.8817 | 4.3837 |
| 2026-09-11 | 2.8815 | 4.3835 |
| 2026-09-10 | 2.8928 | 4.3948 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号