| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.8672 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.3692 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.8672 | 4.3692 |
| 2026-11-04 | 2.8560 | 4.3580 |
| 2026-11-03 | 2.8406 | 4.3426 |
| 2026-11-02 | 2.8273 | 4.3293 |
| 2026-10-30 | 2.8227 | 4.3247 |
| 2026-10-29 | 2.8304 | 4.3324 |
| 2026-10-28 | 2.8297 | 4.3317 |
| 2026-10-27 | 2.8234 | 4.3254 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号