| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.6841 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.1661 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2.6841 | 4.1661 |
| 2025-08-06 | 2.6839 | 4.1659 |
| 2025-08-05 | 2.6813 | 4.1633 |
| 2025-08-04 | 2.6740 | 4.1560 |
| 2025-08-01 | 2.6704 | 4.1524 |
| 2025-07-31 | 2.6689 | 4.1509 |
| 2025-07-30 | 2.6857 | 4.1677 |
| 2025-07-29 | 2.6838 | 4.1658 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
