| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.7689 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.2509 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.7689 | 4.2509 |
| 2025-11-03 | 2.7793 | 4.2613 |
| 2025-10-31 | 2.7781 | 4.2601 |
| 2025-10-30 | 2.7804 | 4.2624 |
| 2025-10-29 | 2.7874 | 4.2694 |
| 2025-10-28 | 2.7689 | 4.2509 |
| 2025-10-27 | 2.7791 | 4.2611 |
| 2025-10-24 | 2.7705 | 4.2525 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
