南方宝元债券A
债券型
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2.6358 份额净值
日涨幅: -0.16%
周涨幅: -0.36%
月涨幅: -0.6%
季涨幅: 0.31%
半年涨幅: 2.99%
年涨幅: 8.03%
产品名称: 南方宝元债券A
产品状态: 开放期
风险等级: 中低风险
产品代码: 202101
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 南方宝元债券A 产品代码 202101
基金类型 封闭式净值 产品管理人 南方基金
当前净值 2.6358 风险等级 中低风险
累计净值 4.0978
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-01-09 2.6358 4.0978
2025-01-08 2.6400 4.1020
2025-01-07 2.6397 4.1017
2025-01-06 2.6388 4.1008
2025-01-03 2.6385 4.1005
2025-01-02 2.6454 4.1074
2024-12-31 2.6630 4.1250
2024-12-30 2.6678 4.1298
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产品名称 南方宝元债券A 产品代码 202101
认购费率 0.8% 申购费率 0.8%
赎回费率 1.5%