产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 2.6358 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 4.0978 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-09 | 2.6358 | 4.0978 |
2025-01-08 | 2.6400 | 4.1020 |
2025-01-07 | 2.6397 | 4.1017 |
2025-01-06 | 2.6388 | 4.1008 |
2025-01-03 | 2.6385 | 4.1005 |
2025-01-02 | 2.6454 | 4.1074 |
2024-12-31 | 2.6630 | 4.1250 |
2024-12-30 | 2.6678 | 4.1298 |
产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
赎回费率 | 1.5% |