| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.9307 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 4.4327 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.9307 | 4.4327 |
| 2026-04-29 | 2.9382 | 4.4402 |
| 2026-04-28 | 2.9226 | 4.4246 |
| 2026-04-27 | 2.9203 | 4.4223 |
| 2026-04-24 | 2.9208 | 4.4228 |
| 2026-04-23 | 2.9219 | 4.4239 |
| 2026-04-22 | 2.9246 | 4.4266 |
| 2026-04-21 | 2.9185 | 4.4205 |
| 产品名称 | 南方宝元债券A | 产品代码 | 202101 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号