| 产品名称 | 南方高端装备混合前端 | 产品代码 | 202027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 4.8227 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.6777 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.8227 | 5.6777 |
| 2026-08-04 | 4.6776 | 5.5326 |
| 2026-08-03 | 4.3106 | 5.1656 |
| 2026-07-31 | 4.4336 | 5.2886 |
| 2026-07-30 | 4.3165 | 5.1715 |
| 2026-07-29 | 4.6363 | 5.4913 |
| 2026-07-28 | 4.6856 | 5.5406 |
| 2026-07-27 | 5.0626 | 5.9176 |
| 产品名称 | 南方高端装备混合前端 | 产品代码 | 202027 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号