| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7831 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7831 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.7831 | 1.7831 |
| 2025-01-08 | 1.7877 | 1.7877 |
| 2025-01-07 | 1.7892 | 1.7892 |
| 2025-01-06 | 1.7769 | 1.7769 |
| 2025-01-03 | 1.7756 | 1.7756 |
| 2025-01-02 | 1.8044 | 1.8044 |
| 2024-12-31 | 1.8516 | 1.8516 |
| 2024-12-30 | 1.8919 | 1.8919 |
| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
