| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0485 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0485 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2.0485 | 2.0485 |
| 2025-08-06 | 2.0538 | 2.0538 |
| 2025-08-05 | 2.0394 | 2.0394 |
| 2025-08-04 | 2.0240 | 2.0240 |
| 2025-08-01 | 2.0096 | 2.0096 |
| 2025-07-31 | 2.0105 | 2.0105 |
| 2025-07-30 | 2.0417 | 2.0417 |
| 2025-07-29 | 2.0524 | 2.0524 |
| 产品名称 | 南方380后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
