| 产品名称 | 南方上证380ETF联接后端 | 产品代码 | 202026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1988 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1988 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.1988 | 2.1988 |
| 2026-11-04 | 2.1662 | 2.1662 |
| 2026-11-03 | 2.0854 | 2.0854 |
| 2026-11-02 | 2.1026 | 2.1026 |
| 2026-10-30 | 2.0574 | 2.0574 |
| 2026-10-29 | 2.1079 | 2.1079 |
| 2026-10-28 | 2.1512 | 2.1512 |
| 2026-10-27 | 2.1222 | 2.1222 |
| 产品名称 | 南方上证380ETF联接后端 | 产品代码 | 202026 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号