| 产品名称 | 南方上证380ETF联接前端 | 产品代码 | 202025 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.4290 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4290 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4290 | 2.4290 |
| 2026-08-04 | 2.3847 | 2.3847 |
| 2026-08-03 | 2.3472 | 2.3472 |
| 2026-07-31 | 2.3591 | 2.3591 |
| 2026-07-30 | 2.3182 | 2.3182 |
| 2026-07-29 | 2.3729 | 2.3729 |
| 2026-07-28 | 2.3391 | 2.3391 |
| 2026-07-27 | 2.4053 | 2.4053 |
| 产品名称 | 南方上证380ETF联接前端 | 产品代码 | 202025 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号