| 产品名称 | 南方380 | 产品代码 | 202025 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2305 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2305 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.2305 | 2.2305 |
| 2025-11-03 | 2.2606 | 2.2606 |
| 2025-10-31 | 2.2601 | 2.2601 |
| 2025-10-30 | 2.2739 | 2.2739 |
| 2025-10-29 | 2.3019 | 2.3019 |
| 2025-10-28 | 2.2644 | 2.2644 |
| 2025-10-27 | 2.2733 | 2.2733 |
| 2025-10-24 | 2.2471 | 2.2471 |
| 产品名称 | 南方380 | 产品代码 | 202025 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
