| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0175 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0375 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.0175 | 2.0375 |
| 2025-11-03 | 2.0301 | 2.0501 |
| 2025-10-31 | 2.0203 | 2.0403 |
| 2025-10-30 | 2.0413 | 2.0613 |
| 2025-10-29 | 2.0371 | 2.0571 |
| 2025-10-28 | 2.0142 | 2.0342 |
| 2025-10-27 | 2.0393 | 2.0593 |
| 2025-10-24 | 2.0157 | 2.0357 |
| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
