| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0084 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0284 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0084 | 2.0284 |
| 2026-04-29 | 2.0241 | 2.0441 |
| 2026-04-28 | 2.0066 | 2.0266 |
| 2026-04-27 | 1.9959 | 2.0159 |
| 2026-04-24 | 2.0052 | 2.0252 |
| 2026-04-23 | 2.0107 | 2.0307 |
| 2026-04-22 | 2.0105 | 2.0305 |
| 2026-04-21 | 2.0152 | 2.0352 |
| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号