| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9377 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9577 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.9377 | 1.9577 |
| 2025-08-06 | 1.9361 | 1.9561 |
| 2025-08-05 | 1.9339 | 1.9539 |
| 2025-08-04 | 1.9153 | 1.9353 |
| 2025-08-01 | 1.9108 | 1.9308 |
| 2025-07-31 | 1.9196 | 1.9396 |
| 2025-07-30 | 1.9596 | 1.9796 |
| 2025-07-29 | 1.9505 | 1.9705 |
| 产品名称 | 南方小康后端 | 产品代码 | 202022 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
