| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.9464 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9664 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.9464 | 1.9664 |
| 2025-08-11 | 1.9424 | 1.9624 |
| 2025-08-08 | 1.9471 | 1.9671 |
| 2025-08-07 | 1.9377 | 1.9577 |
| 2025-08-06 | 1.9361 | 1.9561 |
| 2025-08-05 | 1.9339 | 1.9539 |
| 2025-08-04 | 1.9153 | 1.9353 |
| 2025-08-01 | 1.9108 | 1.9308 |
| 产品名称 | 南方小康 | 产品代码 | 202021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
