| 产品名称 | 南方300后端 | 产品代码 | 202016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6335 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2245 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6335 | 2.2245 |
| 2026-04-29 | 1.6342 | 2.2252 |
| 2026-04-28 | 1.6169 | 2.2079 |
| 2026-04-27 | 1.6213 | 2.2123 |
| 2026-04-24 | 1.6211 | 2.2121 |
| 2026-04-23 | 1.6257 | 2.2167 |
| 2026-04-22 | 1.6301 | 2.2211 |
| 2026-04-21 | 1.6188 | 2.2098 |
| 产品名称 | 南方300后端 | 产品代码 | 202016 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号