| 产品名称 | 南方300后端 | 产品代码 | 202016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4725 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9905 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.4725 | 1.9905 |
| 2025-08-11 | 1.4654 | 1.9834 |
| 2025-08-08 | 1.4597 | 1.9777 |
| 2025-08-07 | 1.4625 | 1.9805 |
| 2025-08-06 | 1.4621 | 1.9801 |
| 2025-08-05 | 1.4587 | 1.9767 |
| 2025-08-04 | 1.4476 | 1.9656 |
| 2025-08-01 | 1.4423 | 1.9603 |
| 产品名称 | 南方300后端 | 产品代码 | 202016 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
