| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2328 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7658 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2328 | 3.7658 |
| 2026-04-29 | 1.2221 | 3.7551 |
| 2026-04-28 | 1.2055 | 3.7385 |
| 2026-04-27 | 1.2110 | 3.7440 |
| 2026-04-24 | 1.1978 | 3.7308 |
| 2026-04-23 | 1.1911 | 3.7241 |
| 2026-04-22 | 1.1990 | 3.7320 |
| 2026-04-21 | 1.1851 | 3.7181 |
| 产品名称 | 南方优选价值后端 | 产品代码 | 202012 |
| 认购费率 | 2% | 申购费率 | 2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号