| 产品名称 | 南方优选价值混合后端 | 产品代码 | 202012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0920 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0920 | 3.6250 |
| 2026-11-04 | 1.0813 | 3.6143 |
| 2026-11-03 | 1.0501 | 3.5831 |
| 2026-11-02 | 1.0604 | 3.5934 |
| 2026-10-30 | 1.0565 | 3.5895 |
| 2026-10-29 | 1.0680 | 3.6010 |
| 2026-10-28 | 1.0746 | 3.6076 |
| 2026-10-27 | 1.0590 | 3.5920 |
| 产品名称 | 南方优选价值混合后端 | 产品代码 | 202012 |
| 认购费率 | 2% | 申购费率 | 2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号