| 产品名称 | 南方优选价值混合后端 | 产品代码 | 202012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2446 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2446 | 3.7776 |
| 2026-08-04 | 1.2255 | 3.7585 |
| 2026-08-03 | 1.2075 | 3.7405 |
| 2026-07-31 | 1.2308 | 3.7638 |
| 2026-07-30 | 1.2205 | 3.7535 |
| 2026-07-29 | 1.2431 | 3.7761 |
| 2026-07-28 | 1.2442 | 3.7772 |
| 2026-07-27 | 1.2972 | 3.8302 |
| 产品名称 | 南方优选价值混合后端 | 产品代码 | 202012 |
| 认购费率 | 2% | 申购费率 | 2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号