| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9575 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4905 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 0.9575 | 3.4905 |
| 2025-08-11 | 0.9493 | 3.4823 |
| 2025-08-08 | 0.9474 | 3.4804 |
| 2025-08-07 | 0.9471 | 3.4801 |
| 2025-08-06 | 0.9473 | 3.4803 |
| 2025-08-05 | 0.9481 | 3.4811 |
| 2025-08-04 | 0.9424 | 3.4754 |
| 2025-08-01 | 0.9377 | 3.4707 |
| 产品名称 | 南方优选价值 | 产品代码 | 202011 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
