| 产品名称 | 南方盛元红利 | 产品代码 | 202009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0827 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0827 | 2.0262 |
| 2025-08-12 | 1.0684 | 2.0119 |
| 2025-08-11 | 1.0628 | 2.0063 |
| 2025-08-08 | 1.0511 | 1.9946 |
| 2025-08-07 | 1.0492 | 1.9927 |
| 2025-08-06 | 1.0526 | 1.9961 |
| 2025-08-05 | 1.0464 | 1.9899 |
| 2025-08-04 | 1.0374 | 1.9809 |
| 产品名称 | 南方盛元红利 | 产品代码 | 202009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
