| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.6356 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0282 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 0.6356 | 2.0282 |
| 2025-08-12 | 0.6404 | 2.0330 |
| 2025-08-11 | 0.6355 | 2.0281 |
| 2025-08-08 | 0.6391 | 2.0317 |
| 2025-08-07 | 0.6387 | 2.0313 |
| 2025-08-06 | 0.6368 | 2.0294 |
| 2025-08-05 | 0.6320 | 2.0246 |
| 2025-08-04 | 0.6271 | 2.0197 |
| 产品名称 | 南方成份精选 | 产品代码 | 202005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
