| 产品名称 | 南方绩优后端 | 产品代码 | 202004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8773 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 0.8773 | 3.5670 |
| 2025-08-13 | 0.8854 | 3.5751 |
| 2025-08-12 | 0.8769 | 3.5666 |
| 2025-08-11 | 0.8726 | 3.5623 |
| 2025-08-08 | 0.8719 | 3.5616 |
| 2025-08-07 | 0.8690 | 3.5587 |
| 2025-08-06 | 0.8694 | 3.5591 |
| 2025-08-05 | 0.8675 | 3.5572 |
| 产品名称 | 南方绩优后端 | 产品代码 | 202004 |
| 认购费率 | 1.8% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
