| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.1100 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 3.1100 | 3.1100 |
| 2025-08-12 | 3.0690 | 3.0690 |
| 2025-08-11 | 3.0410 | 3.0410 |
| 2025-08-08 | 3.0630 | 3.0630 |
| 2025-08-07 | 3.0640 | 3.0640 |
| 2025-08-06 | 3.0420 | 3.0420 |
| 2025-08-05 | 3.0360 | 3.0360 |
| 2025-08-04 | 3.0330 | 3.0330 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
