| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.8600 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.8600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2.8600 | 2.8600 |
| 2026-11-03 | 2.7700 | 2.7700 |
| 2026-11-02 | 2.7650 | 2.7650 |
| 2026-10-30 | 2.7240 | 2.7240 |
| 2026-10-29 | 2.7050 | 2.7050 |
| 2026-10-28 | 2.6870 | 2.6870 |
| 2026-10-27 | 2.6930 | 2.6930 |
| 2026-10-26 | 2.7000 | 2.7000 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号