| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9930 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.9930 | 2.9930 |
| 2026-08-03 | 2.9820 | 2.9820 |
| 2026-07-31 | 2.9450 | 2.9450 |
| 2026-07-30 | 2.9400 | 2.9400 |
| 2026-07-29 | 2.9120 | 2.9120 |
| 2026-07-28 | 2.9280 | 2.9280 |
| 2026-07-27 | 2.8930 | 2.8930 |
| 2026-07-24 | 2.8510 | 2.8510 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号