| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7120 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.7120 | 2.7120 |
| 2026-09-17 | 2.7450 | 2.7450 |
| 2026-09-16 | 2.7570 | 2.7570 |
| 2026-09-15 | 2.7490 | 2.7490 |
| 2026-09-14 | 2.7870 | 2.7870 |
| 2026-09-11 | 2.7930 | 2.7930 |
| 2026-09-10 | 2.7750 | 2.7750 |
| 2026-09-09 | 2.7930 | 2.7930 |
| 产品名称 | 易方达高端消费人民币A | 产品代码 | 118002 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号