| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6140 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6140 | 1.6140 |
| 2026-04-28 | 1.5970 | 1.5970 |
| 2026-04-27 | 1.6210 | 1.6210 |
| 2026-04-24 | 1.6140 | 1.6140 |
| 2026-04-23 | 1.5920 | 1.5920 |
| 2026-04-22 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2026-04-21 | 1.6070 | 1.6070 |
| 2026-04-20 | 1.5960 | 1.5960 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号