| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.4820 | 1.4820 |
| 2026-11-03 | 1.4920 | 1.4920 |
| 2026-11-02 | 1.5120 | 1.5120 |
| 2026-10-30 | 1.5040 | 1.5040 |
| 2026-10-29 | 1.5410 | 1.5410 |
| 2026-10-28 | 1.5580 | 1.5580 |
| 2026-10-27 | 1.5200 | 1.5200 |
| 2026-10-26 | 1.4930 | 1.4930 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号