| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2026-08-03 | 1.6300 | 1.6300 |
| 2026-07-31 | 1.6450 | 1.6450 |
| 2026-07-30 | 1.5430 | 1.5430 |
| 2026-07-29 | 1.5300 | 1.5300 |
| 2026-07-28 | 1.5520 | 1.5520 |
| 2026-07-27 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2026-07-24 | 1.5980 | 1.5980 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号