| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2120 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2025-08-12 | 1.1880 | 1.1880 |
| 2025-08-11 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2025-08-08 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2025-08-07 | 1.1850 | 1.1850 |
| 2025-08-06 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2025-08-05 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2025-08-04 | 1.1710 | 1.1710 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
