| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2026-09-17 | 1.6260 | 1.6260 |
| 2026-09-16 | 1.6290 | 1.6290 |
| 2026-09-15 | 1.6210 | 1.6210 |
| 2026-09-14 | 1.6320 | 1.6320 |
| 2026-09-11 | 1.6710 | 1.6710 |
| 2026-09-10 | 1.6880 | 1.6880 |
| 2026-09-09 | 1.7070 | 1.7070 |
| 产品名称 | 易方达亚洲精选 | 产品代码 | 118001 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号