| 产品名称 | 易方达安和中短债债券C | 产品代码 | 110050 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0416 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1426 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0416 | 1.1426 |
| 2026-08-04 | 1.0415 | 1.1425 |
| 2026-08-03 | 1.0414 | 1.1424 |
| 2026-07-31 | 1.0413 | 1.1423 |
| 2026-07-30 | 1.0410 | 1.1420 |
| 2026-07-29 | 1.0408 | 1.1418 |
| 2026-07-28 | 1.0408 | 1.1418 |
| 2026-07-27 | 1.0409 | 1.1419 |
| 产品名称 | 易方达安和中短债债券C | 产品代码 | 110050 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号