| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1064 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5544 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.1064 | 1.5544 |
| 2025-08-13 | 1.1066 | 1.5546 |
| 2025-08-12 | 1.1066 | 1.5546 |
| 2025-08-11 | 1.1070 | 1.5550 |
| 2025-08-08 | 1.1074 | 1.5554 |
| 2025-08-07 | 1.1073 | 1.5553 |
| 2025-08-06 | 1.1072 | 1.5552 |
| 2025-08-05 | 1.1071 | 1.5551 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券C | 产品代码 | 110038 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
