| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1152 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6322 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1152 | 1.6322 |
| 2026-04-29 | 1.1153 | 1.6323 |
| 2026-04-28 | 1.1148 | 1.6318 |
| 2026-04-27 | 1.1145 | 1.6315 |
| 2026-04-24 | 1.1148 | 1.6318 |
| 2026-04-23 | 1.1152 | 1.6322 |
| 2026-04-22 | 1.1154 | 1.6324 |
| 2026-04-21 | 1.1150 | 1.6320 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号