| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1083 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6143 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.1083 | 1.6143 |
| 2025-08-13 | 1.1084 | 1.6144 |
| 2025-08-12 | 1.1084 | 1.6144 |
| 2025-08-11 | 1.1088 | 1.6148 |
| 2025-08-08 | 1.1092 | 1.6152 |
| 2025-08-07 | 1.1091 | 1.6151 |
| 2025-08-06 | 1.1089 | 1.6149 |
| 2025-08-05 | 1.1088 | 1.6148 |
| 产品名称 | 易方达纯债债券A | 产品代码 | 110037 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
