| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1608 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1608 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.1608 | 1.1608 |
| 2025-08-13 | 1.1635 | 1.1635 |
| 2025-08-12 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2025-08-11 | 1.1326 | 1.1326 |
| 2025-08-08 | 1.1333 | 1.1333 |
| 2025-08-07 | 1.1432 | 1.1432 |
| 2025-08-06 | 1.1381 | 1.1381 |
| 2025-08-05 | 1.1397 | 1.1397 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
