| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0569 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0569 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2026-08-04 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2026-08-03 | 1.0627 | 1.0627 |
| 2026-07-31 | 1.0580 | 1.0580 |
| 2026-07-30 | 1.0619 | 1.0619 |
| 2026-07-29 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-07-28 | 1.0383 | 1.0383 |
| 2026-07-27 | 1.0295 | 1.0295 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号