| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0226 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0226 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2026-11-04 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2026-11-03 | 0.9728 | 0.9728 |
| 2026-11-02 | 0.9686 | 0.9686 |
| 2026-10-30 | 0.9636 | 0.9636 |
| 2026-10-29 | 0.9514 | 0.9514 |
| 2026-10-28 | 0.9556 | 0.9556 |
| 2026-10-27 | 0.9529 | 0.9529 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号