| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2342 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.2812 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.2342 | 3.2812 |
| 2026-09-18 | 2.2307 | 3.2777 |
| 2026-09-17 | 2.2151 | 3.2621 |
| 2026-09-16 | 2.2162 | 3.2632 |
| 2026-09-15 | 2.1974 | 3.2444 |
| 2026-09-14 | 2.1986 | 3.2456 |
| 2026-09-11 | 2.2044 | 3.2514 |
| 2026-09-10 | 2.2076 | 3.2546 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号