| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0393 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.0863 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2.0393 | 3.0863 |
| 2025-08-13 | 2.0403 | 3.0873 |
| 2025-08-12 | 2.0325 | 3.0795 |
| 2025-08-11 | 2.0327 | 3.0797 |
| 2025-08-08 | 2.0310 | 3.0780 |
| 2025-08-07 | 2.0313 | 3.0783 |
| 2025-08-06 | 2.0335 | 3.0805 |
| 2025-08-05 | 2.0322 | 3.0792 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
