| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2379 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.2849 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2379 | 3.2849 |
| 2026-08-04 | 2.2275 | 3.2745 |
| 2026-08-03 | 2.2062 | 3.2532 |
| 2026-07-31 | 2.2175 | 3.2645 |
| 2026-07-30 | 2.2019 | 3.2489 |
| 2026-07-29 | 2.2251 | 3.2721 |
| 2026-07-28 | 2.2208 | 3.2678 |
| 2026-07-27 | 2.2536 | 3.3006 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号