| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0321 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.0791 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0321 | 3.0791 |
| 2026-11-04 | 2.0253 | 3.0723 |
| 2026-11-03 | 1.9814 | 3.0284 |
| 2026-11-02 | 2.0043 | 3.0513 |
| 2026-10-30 | 2.0020 | 3.0490 |
| 2026-10-29 | 2.0384 | 3.0854 |
| 2026-10-28 | 2.0709 | 3.1179 |
| 2026-10-27 | 2.0480 | 3.0950 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券B | 产品代码 | 110028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号