| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2787 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.3777 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2787 | 3.3777 |
| 2026-04-29 | 2.2633 | 3.3623 |
| 2026-04-28 | 2.2512 | 3.3502 |
| 2026-04-27 | 2.2559 | 3.3549 |
| 2026-04-24 | 2.2542 | 3.3532 |
| 2026-04-23 | 2.2601 | 3.3591 |
| 2026-04-22 | 2.2631 | 3.3621 |
| 2026-04-21 | 2.2491 | 3.3481 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号