| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0930 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.1920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2.0930 | 3.1920 |
| 2025-08-13 | 2.0941 | 3.1931 |
| 2025-08-12 | 2.0861 | 3.1851 |
| 2025-08-11 | 2.0863 | 3.1853 |
| 2025-08-08 | 2.0844 | 3.1834 |
| 2025-08-07 | 2.0848 | 3.1838 |
| 2025-08-06 | 2.0870 | 3.1860 |
| 2025-08-05 | 2.0856 | 3.1846 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
