| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0960 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.1950 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0960 | 3.1950 |
| 2026-11-04 | 2.0890 | 3.1880 |
| 2026-11-03 | 2.0437 | 3.1427 |
| 2026-11-02 | 2.0673 | 3.1663 |
| 2026-10-30 | 2.0648 | 3.1638 |
| 2026-10-29 | 2.1023 | 3.2013 |
| 2026-10-28 | 2.1358 | 3.2348 |
| 2026-10-27 | 2.1122 | 3.2112 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号