| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3060 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.4050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.3060 | 3.4050 |
| 2026-08-04 | 2.2952 | 3.3942 |
| 2026-08-03 | 2.2732 | 3.3722 |
| 2026-07-31 | 2.2848 | 3.3838 |
| 2026-07-30 | 2.2687 | 3.3677 |
| 2026-07-29 | 2.2926 | 3.3916 |
| 2026-07-28 | 2.2881 | 3.3871 |
| 2026-07-27 | 2.3219 | 3.4209 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号