| 产品名称 | 易方达创业板ETF联接A | 产品代码 | 110026 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.6268 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6268 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.6268 | 3.6268 |
| 2026-08-04 | 3.5826 | 3.5826 |
| 2026-08-03 | 3.4017 | 3.4017 |
| 2026-07-31 | 3.4420 | 3.4420 |
| 2026-07-30 | 3.3458 | 3.3458 |
| 2026-07-29 | 3.4766 | 3.4766 |
| 2026-07-28 | 3.4256 | 3.4256 |
| 2026-07-27 | 3.6805 | 3.6805 |
| 产品名称 | 易方达创业板ETF联接A | 产品代码 | 110026 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号