| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.7130 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.7130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 4.7130 | 4.7130 |
| 2025-08-13 | 4.6820 | 4.6820 |
| 2025-08-12 | 4.5530 | 4.5530 |
| 2025-08-11 | 4.6330 | 4.6330 |
| 2025-08-08 | 4.6180 | 4.6180 |
| 2025-08-07 | 4.6060 | 4.6060 |
| 2025-08-06 | 4.7300 | 4.7300 |
| 2025-08-05 | 4.6510 | 4.6510 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
