| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.1400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.1400 | 4.1400 |
| 2026-08-04 | 4.0560 | 4.0560 |
| 2026-08-03 | 3.8770 | 3.8770 |
| 2026-07-31 | 3.9520 | 3.9520 |
| 2026-07-30 | 3.9040 | 3.9040 |
| 2026-07-29 | 4.0330 | 4.0330 |
| 2026-07-28 | 4.0840 | 4.0840 |
| 2026-07-27 | 4.1930 | 4.1930 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号