| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.9250 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.9250 | 3.9250 |
| 2026-11-04 | 3.8290 | 3.8290 |
| 2026-11-03 | 3.5830 | 3.5830 |
| 2026-11-02 | 3.6960 | 3.6960 |
| 2026-10-30 | 3.6510 | 3.6510 |
| 2026-10-29 | 3.7120 | 3.7120 |
| 2026-10-28 | 3.7540 | 3.7540 |
| 2026-10-27 | 3.6820 | 3.6820 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号