| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.3330 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.3330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 4.3330 | 4.3330 |
| 2026-09-18 | 4.1250 | 4.1250 |
| 2026-09-17 | 4.0550 | 4.0550 |
| 2026-09-16 | 4.0300 | 4.0300 |
| 2026-09-15 | 4.0010 | 4.0010 |
| 2026-09-14 | 4.0490 | 4.0490 |
| 2026-09-11 | 3.8870 | 3.8870 |
| 2026-09-10 | 3.9660 | 3.9660 |
| 产品名称 | 易方达医疗保健行业混合A | 产品代码 | 110023 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号