| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.0030 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.0030 | 3.0030 |
| 2026-11-04 | 2.9520 | 2.9520 |
| 2026-11-03 | 2.9820 | 2.9820 |
| 2026-11-02 | 2.9260 | 2.9260 |
| 2026-10-30 | 2.8710 | 2.8710 |
| 2026-10-29 | 2.8050 | 2.8050 |
| 2026-10-28 | 2.7670 | 2.7670 |
| 2026-10-27 | 2.7900 | 2.7900 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号