| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.4580 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.4580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 3.4580 | 3.4580 |
| 2025-08-13 | 3.4690 | 3.4690 |
| 2025-08-12 | 3.4680 | 3.4680 |
| 2025-08-11 | 3.4480 | 3.4480 |
| 2025-08-08 | 3.4100 | 3.4100 |
| 2025-08-07 | 3.4160 | 3.4160 |
| 2025-08-06 | 3.4160 | 3.4160 |
| 2025-08-05 | 3.4060 | 3.4060 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
