| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.9470 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.9470 | 2.9470 |
| 2026-08-04 | 2.9650 | 2.9650 |
| 2026-08-03 | 3.0160 | 3.0160 |
| 2026-07-31 | 3.0480 | 3.0480 |
| 2026-07-30 | 3.0630 | 3.0630 |
| 2026-07-29 | 2.9970 | 2.9970 |
| 2026-07-28 | 2.9590 | 2.9590 |
| 2026-07-27 | 2.9080 | 2.9080 |
| 产品名称 | 易方达消费行业股票 | 产品代码 | 110022 |
| 认购费率 | 1.3% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号