| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1841 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1841 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2.1841 | 2.1841 |
| 2025-08-13 | 2.1915 | 2.1915 |
| 2025-08-12 | 2.1869 | 2.1869 |
| 2025-08-11 | 2.1822 | 2.1822 |
| 2025-08-08 | 2.1874 | 2.1874 |
| 2025-08-07 | 2.1869 | 2.1869 |
| 2025-08-06 | 2.1813 | 2.1813 |
| 2025-08-05 | 2.1789 | 2.1789 |
| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
