| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.4242 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.4242 | 2.4242 |
| 2026-09-18 | 2.4062 | 2.4062 |
| 2026-09-17 | 2.3875 | 2.3875 |
| 2026-09-16 | 2.3966 | 2.3966 |
| 2026-09-15 | 2.3924 | 2.3924 |
| 2026-09-14 | 2.4000 | 2.4000 |
| 2026-09-11 | 2.4114 | 2.4114 |
| 2026-09-10 | 2.4337 | 2.4337 |
| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号