| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.4240 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4240 | 2.4240 |
| 2026-08-04 | 2.3872 | 2.3872 |
| 2026-08-03 | 2.3836 | 2.3836 |
| 2026-07-31 | 2.4014 | 2.4014 |
| 2026-07-30 | 2.3806 | 2.3806 |
| 2026-07-29 | 2.3886 | 2.3886 |
| 2026-07-28 | 2.3680 | 2.3680 |
| 2026-07-27 | 2.4036 | 2.4036 |
| 产品名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 产品代码 | 110021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号