| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8635 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8635 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.8635 | 1.8635 |
| 2026-09-18 | 1.8508 | 1.8508 |
| 2026-09-17 | 1.8321 | 1.8321 |
| 2026-09-16 | 1.8398 | 1.8398 |
| 2026-09-15 | 1.8276 | 1.8276 |
| 2026-09-14 | 1.8390 | 1.8390 |
| 2026-09-11 | 1.8507 | 1.8507 |
| 2026-09-10 | 1.8653 | 1.8653 |
| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号