| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6738 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6738 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.6738 | 1.6738 |
| 2025-08-13 | 1.6747 | 1.6747 |
| 2025-08-12 | 1.6622 | 1.6622 |
| 2025-08-11 | 1.6541 | 1.6541 |
| 2025-08-08 | 1.6474 | 1.6474 |
| 2025-08-07 | 1.6505 | 1.6505 |
| 2025-08-06 | 1.6501 | 1.6501 |
| 2025-08-05 | 1.6462 | 1.6462 |
| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
