| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9031 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9031 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9031 | 1.9031 |
| 2026-08-04 | 1.8811 | 1.8811 |
| 2026-08-03 | 1.8588 | 1.8588 |
| 2026-07-31 | 1.8760 | 1.8760 |
| 2026-07-30 | 1.8606 | 1.8606 |
| 2026-07-29 | 1.8797 | 1.8797 |
| 2026-07-28 | 1.8674 | 1.8674 |
| 2026-07-27 | 1.9184 | 1.9184 |
| 产品名称 | 易方达沪深300ETF联接A | 产品代码 | 110020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号