| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9308 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9308 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9308 | 1.9308 |
| 2026-04-29 | 1.9350 | 1.9350 |
| 2026-04-28 | 1.9011 | 1.9011 |
| 2026-04-27 | 1.9188 | 1.9188 |
| 2026-04-24 | 1.9154 | 1.9154 |
| 2026-04-23 | 1.9321 | 1.9321 |
| 2026-04-22 | 1.9403 | 1.9403 |
| 2026-04-21 | 1.9119 | 1.9119 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号