| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.7813 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7813 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.7813 | 1.7813 |
| 2026-09-18 | 1.7730 | 1.7730 |
| 2026-09-17 | 1.7463 | 1.7463 |
| 2026-09-16 | 1.7504 | 1.7504 |
| 2026-09-15 | 1.7343 | 1.7343 |
| 2026-09-14 | 1.7522 | 1.7522 |
| 2026-09-11 | 1.7712 | 1.7712 |
| 2026-09-10 | 1.7796 | 1.7796 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号