| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4894 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4894 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4894 | 1.4894 |
| 2026-11-04 | 1.4827 | 1.4827 |
| 2026-11-03 | 1.4319 | 1.4319 |
| 2026-11-02 | 1.4446 | 1.4446 |
| 2026-10-30 | 1.4317 | 1.4317 |
| 2026-10-29 | 1.4646 | 1.4646 |
| 2026-10-28 | 1.5024 | 1.5024 |
| 2026-10-27 | 1.4766 | 1.4766 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号