| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8690 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8690 | 1.8690 |
| 2026-08-04 | 1.8515 | 1.8515 |
| 2026-08-03 | 1.7956 | 1.7956 |
| 2026-07-31 | 1.8122 | 1.8122 |
| 2026-07-30 | 1.7836 | 1.7836 |
| 2026-07-29 | 1.8318 | 1.8318 |
| 2026-07-28 | 1.8094 | 1.8094 |
| 2026-07-27 | 1.9023 | 1.9023 |
| 产品名称 | 易方达深证100ETF联接A | 产品代码 | 110019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号