| 产品名称 | 易方达科汇灵活配置混合 | 产品代码 | 110012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.5130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 8.7260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.5130 | 8.7260 |
| 2026-09-18 | 3.4640 | 8.6750 |
| 2026-09-17 | 3.4370 | 8.6470 |
| 2026-09-16 | 3.4290 | 8.6390 |
| 2026-09-15 | 3.4110 | 8.6210 |
| 2026-09-14 | 3.4350 | 8.6450 |
| 2026-09-11 | 3.4150 | 8.6250 |
| 2026-09-10 | 3.4610 | 8.6720 |
| 产品名称 | 易方达科汇灵活配置混合 | 产品代码 | 110012 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号