| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 5.2275 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 7.0175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 5.2275 | 7.0175 |
| 2025-08-13 | 5.2344 | 7.0244 |
| 2025-08-12 | 5.1581 | 6.9481 |
| 2025-08-11 | 5.1743 | 6.9643 |
| 2025-08-08 | 5.1175 | 6.9075 |
| 2025-08-07 | 5.1514 | 6.9414 |
| 2025-08-06 | 5.1175 | 6.9075 |
| 2025-08-05 | 5.1198 | 6.9098 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
