| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.2106 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.0006 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.2106 | 6.0006 |
| 2026-08-04 | 4.2262 | 6.0162 |
| 2026-08-03 | 4.2593 | 6.0493 |
| 2026-07-31 | 4.2338 | 6.0238 |
| 2026-07-30 | 4.2364 | 6.0264 |
| 2026-07-29 | 4.1772 | 5.9672 |
| 2026-07-28 | 4.1203 | 5.9103 |
| 2026-07-27 | 4.0735 | 5.8635 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号