| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.8599 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.6499 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4.8599 | 6.6499 |
| 2026-04-29 | 4.9176 | 6.7076 |
| 2026-04-28 | 4.8295 | 6.6195 |
| 2026-04-27 | 4.8592 | 6.6492 |
| 2026-04-24 | 4.9410 | 6.7310 |
| 2026-04-23 | 4.9109 | 6.7009 |
| 2026-04-22 | 4.9088 | 6.6988 |
| 2026-04-21 | 4.9679 | 6.7579 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号