| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.1627 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.9527 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.1627 | 5.9527 |
| 2026-11-04 | 4.0866 | 5.8766 |
| 2026-11-03 | 4.0874 | 5.8774 |
| 2026-11-02 | 4.0490 | 5.8390 |
| 2026-10-30 | 4.0128 | 5.8028 |
| 2026-10-29 | 3.9177 | 5.7077 |
| 2026-10-28 | 3.9145 | 5.7045 |
| 2026-10-27 | 3.9349 | 5.7249 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号