| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5096 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2786 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.5096 | 2.2786 |
| 2025-08-14 | 1.4799 | 2.2489 |
| 2025-08-13 | 1.4929 | 2.2619 |
| 2025-08-12 | 1.4693 | 2.2383 |
| 2025-08-11 | 1.4650 | 2.2340 |
| 2025-08-08 | 1.4477 | 2.2167 |
| 2025-08-07 | 1.4439 | 2.2129 |
| 2025-08-06 | 1.4478 | 2.2168 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
