| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2244 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0694 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2244 | 2.0694 |
| 2026-11-04 | 1.2434 | 2.0884 |
| 2026-11-03 | 1.1811 | 2.0261 |
| 2026-11-02 | 1.2434 | 2.0884 |
| 2026-10-30 | 1.2461 | 2.0911 |
| 2026-10-29 | 1.3043 | 2.1493 |
| 2026-10-28 | 1.3824 | 2.2274 |
| 2026-10-27 | 1.3365 | 2.1815 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号