| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8768 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7218 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8768 | 2.7218 |
| 2026-08-04 | 1.7921 | 2.6371 |
| 2026-08-03 | 1.6485 | 2.4935 |
| 2026-07-31 | 1.6989 | 2.5439 |
| 2026-07-30 | 1.6206 | 2.4656 |
| 2026-07-29 | 1.7544 | 2.5994 |
| 2026-07-28 | 1.7830 | 2.6280 |
| 2026-07-27 | 1.9920 | 2.8370 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号