| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6145 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.5085 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6145 | 4.5085 |
| 2026-04-29 | 1.6088 | 4.5028 |
| 2026-04-28 | 1.5877 | 4.4817 |
| 2026-04-27 | 1.5861 | 4.4801 |
| 2026-04-24 | 1.5881 | 4.4821 |
| 2026-04-23 | 1.5834 | 4.4774 |
| 2026-04-22 | 1.5901 | 4.4841 |
| 2026-04-21 | 1.5752 | 4.4692 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号