| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5690 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.4630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5690 | 4.4630 |
| 2026-08-04 | 1.5486 | 4.4426 |
| 2026-08-03 | 1.4938 | 4.3878 |
| 2026-07-31 | 1.5060 | 4.4000 |
| 2026-07-30 | 1.4824 | 4.3764 |
| 2026-07-29 | 1.5183 | 4.4123 |
| 2026-07-28 | 1.5039 | 4.3979 |
| 2026-07-27 | 1.5729 | 4.4669 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号