| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2642 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0392 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.2642 | 4.0392 |
| 2025-08-14 | 1.2464 | 4.0214 |
| 2025-08-13 | 1.2634 | 4.0384 |
| 2025-08-12 | 1.2405 | 4.0155 |
| 2025-08-11 | 1.2253 | 4.0003 |
| 2025-08-08 | 1.2142 | 3.9892 |
| 2025-08-07 | 1.2133 | 3.9883 |
| 2025-08-06 | 1.2156 | 3.9906 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
