| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2750 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.2090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2750 | 4.2090 |
| 2026-11-04 | 1.2782 | 4.2122 |
| 2026-11-03 | 1.2196 | 4.1536 |
| 2026-11-02 | 1.2596 | 4.1936 |
| 2026-10-30 | 1.2524 | 4.1864 |
| 2026-10-29 | 1.2784 | 4.2124 |
| 2026-10-28 | 1.3117 | 4.2457 |
| 2026-10-27 | 1.2789 | 4.2129 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号