| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0008 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0008 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2026-09-16 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-09-15 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2026-09-10 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2026-09-09 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2026-09-08 | 1.0036 | 1.0036 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号