| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9924 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9924 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2026-07-31 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2026-07-30 | 0.9911 | 0.9911 |
| 2026-07-29 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2026-07-28 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2026-07-27 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2026-07-24 | 0.9906 | 0.9906 |
| 2026-07-23 | 0.9931 | 0.9931 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号