| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9902 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9902 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.9902 | 0.9902 |
| 2026-11-02 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2026-10-30 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2026-10-29 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2026-10-28 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2026-10-27 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2026-10-26 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2026-10-23 | 0.9939 | 0.9939 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号