| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0017 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0017 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-06-04 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2026-06-03 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2026-06-02 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2026-06-01 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2026-05-29 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2026-05-28 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2026-05-27 | 1.0024 | 1.0024 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号