| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9917 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9917 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2026-11-02 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2026-10-30 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2026-10-29 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2026-10-28 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2026-10-27 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2026-10-26 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2026-10-23 | 0.9953 | 0.9953 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号