| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9934 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9934 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2026-07-31 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2026-07-30 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2026-07-29 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2026-07-28 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2026-07-27 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2026-07-24 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2026-07-23 | 0.9940 | 0.9940 |
| 产品名称 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026596 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号