| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026372 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9991 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.9991 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2026-11-02 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2026-10-30 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2026-10-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2026-10-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2026-10-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-10-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2026-10-23 | 0.9992 | 0.9992 |
| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026372 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号