| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0040 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2026-07-31 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2026-07-30 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2026-07-29 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2026-07-28 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-07-27 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2026-07-24 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2026-07-23 | 1.0024 | 1.0024 |
| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号