| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9130 | 0.9130 |
| 2026-07-31 | 0.9218 | 0.9218 |
| 2026-07-30 | 0.9112 | 0.9112 |
| 2026-07-29 | 0.9266 | 0.9266 |
| 2026-07-28 | 0.9223 | 0.9223 |
| 2026-07-27 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2026-07-24 | 0.9361 | 0.9361 |
| 2026-07-23 | 0.9478 | 0.9478 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 026146 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号