| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0166 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0166 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2026-06-04 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2026-06-03 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2026-06-02 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2026-06-01 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2026-05-29 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2026-05-28 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2026-05-27 | 1.0340 | 1.0340 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号