| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8416 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.8416 | 0.8416 |
| 2026-11-02 | 0.8491 | 0.8491 |
| 2026-10-30 | 0.8423 | 0.8423 |
| 2026-10-29 | 0.8548 | 0.8548 |
| 2026-10-28 | 0.8674 | 0.8674 |
| 2026-10-27 | 0.8565 | 0.8565 |
| 2026-10-26 | 0.8708 | 0.8708 |
| 2026-10-23 | 0.8755 | 0.8755 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号