| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9148 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9148 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9148 | 0.9148 |
| 2026-07-31 | 0.9236 | 0.9236 |
| 2026-07-30 | 0.9129 | 0.9129 |
| 2026-07-29 | 0.9284 | 0.9284 |
| 2026-07-28 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2026-07-27 | 0.9517 | 0.9517 |
| 2026-07-24 | 0.9378 | 0.9378 |
| 2026-07-23 | 0.9496 | 0.9496 |
| 产品名称 | 南方浩信积极3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026145 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号