| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9542 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9542 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2026-11-04 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2026-11-03 | 0.9212 | 0.9212 |
| 2026-11-02 | 0.9279 | 0.9279 |
| 2026-10-30 | 0.9199 | 0.9199 |
| 2026-10-29 | 0.9377 | 0.9377 |
| 2026-10-28 | 0.9536 | 0.9536 |
| 2026-10-27 | 0.9409 | 0.9409 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号