| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0634 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2026-08-04 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2026-08-03 | 1.0257 | 1.0257 |
| 2026-07-31 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2026-07-30 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2026-07-29 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2026-07-28 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2026-07-27 | 1.0653 | 1.0653 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强C | 产品代码 | 026094 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号