| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0663 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0663 | 1.0663 |
| 2026-08-04 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2026-08-03 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2026-07-31 | 1.0373 | 1.0373 |
| 2026-07-30 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2026-07-29 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2026-07-28 | 1.0355 | 1.0355 |
| 2026-07-27 | 1.0681 | 1.0681 |
| 产品名称 | 易方达中证A500量化增强A | 产品代码 | 026093 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号